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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 599.00 | 140.00 | 1 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 2 042.00 | 2 453.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 483.00 | 60 569.00 | 18 913.00 | 79 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 204.00 | 64 210.00 | 28 994.00 | 93 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 526.00 | 2 623.00 | 374 903.00 | 377 526.00 |
BZ Autres créances | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CF Disponibilités | 188 740.00 | | 188 740.00 | 188 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 744.00 | 2 623.00 | 593 120.00 | 595 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 948.00 | 66 834.00 | 622 114.00 | 688 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 85 100.00 | 80 471.00 | | 85 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 006.00 | 16 029.00 | | 16 006.00 |
DL TOTAL (I) | 122 006.00 | 117 400.00 | | 122 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 318.00 | 200 480.00 | | 184 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | 12 912.00 | | 16 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 353.00 | 161 810.00 | | 151 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 137.00 | 118 238.00 | | 147 137.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 4 762.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 108.00 | 498 202.00 | | 500 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 114.00 | 615 601.00 | | 622 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 832.00 | 224 270.00 | | 416 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 763.00 | | 2 547 763.00 | 2 547 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 763.00 | | 2 547 763.00 | 2 547 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 090.00 | 45 232.00 | | 90 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 901.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 817.00 | 1 528 236.00 | | 2 641 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 811.00 | 1 512 207.00 | | 2 625 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 006.00 | 16 029.00 | | 16 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 277.00 | 132 066.00 | | 200 277.00 |