| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 4 338.00 | 53.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 721.00 | 41 900.00 | 41 820.00 | 83 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 818.00 | 46 877.00 | 45 941.00 | 92 818.00 |
BP En cours de production de services | 129 315.00 | | 129 315.00 | 129 315.00 |
BT Marchandises | 176 217.00 | | 176 217.00 | 176 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BZ Autres créances | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 052.00 | | 356 052.00 | 356 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 871.00 | 46 877.00 | 401 993.00 | 448 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 642.00 | -49 000.00 | | -44 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 798.00 | 4 357.00 | | 32 798.00 |
DL TOTAL (I) | 12 156.00 | -34 642.00 | | 12 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 179.00 | 139 053.00 | | 102 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 20 003.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 465.00 | 90 954.00 | | 136 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 369.00 | 47 649.00 | | 46 369.00 |
EA Autres dettes | 104 821.00 | 104 504.00 | | 104 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 837.00 | 402 164.00 | | 389 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 993.00 | 367 522.00 | | 401 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 292.00 | | 3 527.00 | 89 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 137.00 | | 2 976.00 | 85 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | 551.00 | 3 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 967.00 | 8 910.00 | | 37 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | 8 910.00 | | 37 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 987.00 | 30 036.00 | 44 951.00 | 74 987.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 588.00 | 50 520.00 | 4 068.00 | 54 588.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 837.00 | 344 886.00 | 44 951.00 | 389 837.00 |