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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 502.00 | 262.00 | 1 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 989.00 | 1 502.00 | 1 487.00 | 2 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
072 Créances – Autres | 141 392.00 | | 141 392.00 | 141 392.00 |
084 Disponibilités | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 003.00 | | 186 003.00 | 186 003.00 |
110 Total général Actif | 188 992.00 | 1 502.00 | 187 490.00 | 188 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 801.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 124 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 910.00 | 249 486.00 | | 296 910.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 4 327.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 027.00 | 253 813.00 | | 301 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 764.00 | 64 217.00 | | 62 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 714.00 | 849.00 | | 2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 94 683.00 | 106 658.00 | | 94 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | 3 460.00 | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 256.00 | 52 380.00 | | 86 256.00 |
252 Charges sociales | 32 037.00 | 20 464.00 | | 32 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 976.00 | 15 371.00 | | 12 976.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 367.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 147.00 | 263 767.00 | | 297 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 880.00 | -9 954.00 | | 3 880.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | 1 702.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 428.00 | -14 889.00 | | 75 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 471.00 | | 11 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 859.00 | 2 765.00 | | 45 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54 572.00 | | | 54 572.00 |