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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020 252.00 | 152 736.00 | 1 867 515.00 | 2 020 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 6 485.00 | 4 774.00 | 11 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 992.00 | 159 222.00 | 2 317 769.00 | 2 476 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 168.00 | | 312 168.00 | 312 168.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 388.00 | | 174 388.00 | 174 388.00 |
CF Disponibilités | 478 653.00 | | 478 653.00 | 478 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 644.00 | | 972 644.00 | 972 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 636.00 | 159 222.00 | 3 290 413.00 | 3 449 636.00 |
CU Autres participations | 411 075.00 | | 411 075.00 | 411 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 281.00 | | | 1 109 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 289.00 | | | 718 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 570.00 | | | 1 882 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 592.00 | | | 1 267 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 842.00 | | | 1 407 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 413.00 | | | 3 290 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 522.00 | | | 255 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 655.00 | | 732 655.00 | 732 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 655.00 | | 732 655.00 | 732 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 041.00 | | | 1 452 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 752.00 | | | 733 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 289.00 | | | 718 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 947.00 | | 345 881.00 | 2 306 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 836.00 | 445 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 836.00 | 2 476 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 252.00 | | | 2 020 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 435.00 | | 345 881.00 | 275 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 691.00 | 94 532.00 | 159 223.00 | 64 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 908.00 | 91 829.00 | 152 737.00 | 60 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | 2 703.00 | 6 486.00 | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
UX Autres créances clients | 312 168.00 | 312 168.00 | | 312 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 593.00 | 115 273.00 | 458 634.00 | 1 267 593.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 097.00 | | | 273 097.00 |
VP Divers | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 646.00 | 319 242.00 | 34 405.00 | 353 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 843.00 | 255 523.00 | 458 634.00 | 1 407 843.00 |