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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AH Fonds commercial | 235 190.00 | | 235 190.00 | 235 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 986.00 | 120 584.00 | 16 402.00 | 136 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 226.00 | 61 420.00 | 88 805.00 | 150 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 847.00 | 182 921.00 | 346 926.00 | 529 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BT Marchandises | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CF Disponibilités | 214 094.00 | | 214 094.00 | 214 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 040.00 | | 262 040.00 | 262 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 887.00 | 182 921.00 | 608 966.00 | 791 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 133.00 | | | 158 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 755.00 | | | -108 755.00 |
DL TOTAL (I) | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 705.00 | | | 228 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 055.00 | | | 118 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
EA Autres dettes | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 588.00 | | | 548 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 966.00 | | | 608 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 095.00 | | | 527 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
FG Production vendue services | 590 268.00 | | 590 268.00 | 590 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 460.00 | | 621 460.00 | 621 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 362.00 | | | 680 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 117.00 | | | 789 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 755.00 | | | -108 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 525.00 | | 98 331.00 | 469 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 009.00 | 529 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 009.00 | 287 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 967.00 | | 98 253.00 | 226 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | 78.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 135.00 | 23 192.00 | 15 406.00 | 175 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 218.00 | 23 192.00 | 15 406.00 | 174 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 790.00 | 185 790.00 | | 185 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 914.00 | 21 421.00 | 21 493.00 | 42 914.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 648.00 | 27 119.00 | 6 529.00 | 33 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 588.00 | 527 095.00 | 21 493.00 | 548 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
ST Autres comptes | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427.00 | | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |