| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150.00 | 738.00 | 412.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 858.00 | 6 718.00 | 1 139.00 | 7 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 040.00 | 7 456.00 | 262 583.00 | 270 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 253 618.00 | | 253 618.00 | 253 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 105.00 | | 300 105.00 | 300 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 145.00 | 7 456.00 | 562 688.00 | 570 145.00 |
CU Autres participations | 237 850.00 | | 237 850.00 | 237 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 850.00 | 213 850.00 | | 213 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 385.00 | 18 360.00 | | 21 385.00 |
DH Report à nouveau | 192 865.00 | 150 783.00 | | 192 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 012.00 | 125 107.00 | | 124 012.00 |
DL TOTAL (I) | 552 112.00 | 508 100.00 | | 552 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 3 003.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 3 153.00 | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 810.00 | 28 844.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 576.00 | 34 999.00 | | 10 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 688.00 | 543 099.00 | | 562 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 2 195.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | 2 195.00 | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 239.00 | -2 195.00 | | -5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 476.00 | 344 000.00 | | 338 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 464.00 | 218 893.00 | | 214 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 012.00 | 125 107.00 | | 124 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 049.00 | 4 011.00 | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 040.00 | | | 423 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 000.00 | 261 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 270 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 032.00 | | | 414 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646.00 | 1 810.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 1 810.00 | | 5 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 670.00 | 46 488.00 | 23 182.00 | 69 670.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |