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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 958.00 | 1 042.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 271.00 | 7 123.00 | 5 148.00 | 12 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 949.00 | 20 736.00 | 28 213.00 | 48 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 828.00 | 29 817.00 | 90 010.00 | 119 828.00 |
BT Marchandises | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
CF Disponibilités | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 964.00 | | 305 964.00 | 305 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 792.00 | 29 817.00 | 395 974.00 | 425 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 924.00 | 105 883.00 | | 151 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 257.00 | 46 041.00 | | 67 257.00 |
DL TOTAL (I) | 220 281.00 | 153 024.00 | | 220 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 361.00 | 134 633.00 | | 116 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 333.00 | 57 923.00 | | 59 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 694.00 | 196 853.00 | | 175 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 974.00 | 349 877.00 | | 395 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 694.00 | 196 183.00 | | 175 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 825.00 | | 58 896.00 | 64 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 55 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 119 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 61 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 133.00 | | 8 896.00 | 56 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | 50 000.00 | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 382.00 | 12 244.00 | 3 809.00 | 21 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 1 500.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 924.00 | 10 744.00 | 3 809.00 | 20 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 694.00 | 175 694.00 | | 175 694.00 |