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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 276.00 | | 382 276.00 | 382 276.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 235 725.00 | | 235 725.00 | 235 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 725.00 | | 235 725.00 | 235 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 001.00 | | 618 001.00 | 618 001.00 |
CU Autres participations | 382 276.00 | | 382 276.00 | 382 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 441 480.00 | 346 722.00 | | 441 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 935.00 | 94 758.00 | | 110 935.00 |
DL TOTAL (I) | 568 915.00 | 457 980.00 | | 568 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 479.00 | 76 215.00 | | 42 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 5 451.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 2 699.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 695.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 086.00 | 85 061.00 | | 49 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 001.00 | 543 041.00 | | 618 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 562.00 | 42 581.00 | | 40 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 196.00 | 100 081.00 | | 120 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261.00 | 5 322.00 | | 9 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 935.00 | 94 758.00 | | 110 935.00 |