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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 113.00 | 18 364.00 | 52 749.00 | 71 113.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 550.00 | 13 053.00 | 17 497.00 | 30 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 163.00 | 31 417.00 | 472 745.00 | 504 163.00 |
BT Marchandises | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 290.00 | 31 417.00 | 574 873.00 | 606 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 492.00 | 52 634.00 | | 43 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
DL TOTAL (I) | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 485.00 | | | 317 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 623.00 | | | 122 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 239.00 | | | 511 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 873.00 | | | 574 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 239.00 | | | 511 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 184.00 | | 567 184.00 | 567 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 184.00 | | 567 184.00 | 567 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 227.00 | | | 573 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 593.00 | | | 519 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 163.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 417.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 485.00 | 50 814.00 | 266 671.00 | 317 485.00 |
VI Groupe et associés | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VW T.V.A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 239.00 | 244 568.00 | 266 671.00 | 511 239.00 |