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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 054.00 | | 402 054.00 | 402 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 168 678.00 | | 168 678.00 | 168 678.00 |
CF Disponibilités | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 043.00 | | 216 043.00 | 216 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 097.00 | | 618 097.00 | 618 097.00 |
CU Autres participations | 401 999.00 | | 401 999.00 | 401 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 881.00 | 127 881.00 | | 127 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -166 887.00 | -245 809.00 | | -166 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 699.00 | 78 922.00 | | 124 699.00 |
DL TOTAL (I) | 386 194.00 | 261 494.00 | | 386 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 612.00 | 382 012.00 | | 228 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 184.00 | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | 5 587.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 903.00 | 391 019.00 | | 231 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 097.00 | 652 513.00 | | 618 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 903.00 | 391 019.00 | | 231 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FG Production vendue services | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 320.00 | | | 161 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 320.00 | | | 161 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 000.00 | 3 456.00 | | 555 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 000.00 | 3 456.00 | | 555 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 680.00 | -3 456.00 | | -393 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 5 107.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 537.00 | 109 149.00 | | 688 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 837.00 | 30 227.00 | | 563 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 699.00 | 78 922.00 | | 124 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 054.00 | | | 957 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 000.00 | 402 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 000.00 | 402 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 054.00 | | | 957 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 455 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 167 990.00 | 167 990.00 | | 167 990.00 |
VI Groupe et associés | 228 612.00 | 228 612.00 | | 228 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 983.00 | 171 983.00 | | 171 983.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 903.00 | 231 903.00 | | 231 903.00 |