| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 867.00 | 2 517.00 | 10 350.00 | 12 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 414.00 | | 222 414.00 | 222 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 385.00 | 2 517.00 | 610 868.00 | 613 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 741.00 | 2 517.00 | 671 224.00 | 673 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 578.00 | 517 578.00 | | 517 578.00 |
DH Report à nouveau | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 348.00 | 89 061.00 | | 92 348.00 |
DL TOTAL (I) | 663 488.00 | 623 140.00 | | 663 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 3 559.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 3 594.00 | | 5 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 736.00 | 85 553.00 | | 7 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 224.00 | 708 693.00 | | 671 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 736.00 | 85 553.00 | | 7 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 549.00 | 97 552.00 | | 117 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 201.00 | 8 491.00 | | 25 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 348.00 | 89 061.00 | | 92 348.00 |