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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 157.00 | 576.00 | 1 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 546.00 | 5 531.00 | 48 015.00 | 53 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | 6 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 144.00 | 6 000.00 | 54 144.00 | 60 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 690.00 | 11 531.00 | 102 159.00 | 113 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 870.00 | 29 100.00 | | 54 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 727.00 | 25 770.00 | | 28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 84 697.00 | 55 970.00 | | 84 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 14 979.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 20 590.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | 8 890.00 | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 462.00 | 44 458.00 | | 17 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 159.00 | 100 428.00 | | 102 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 4 548.00 | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 252.00 | 103 650.00 | | 37 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525.00 | 77 881.00 | | 8 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 727.00 | 25 770.00 | | 28 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 531.00 | | 48 015.00 | 5 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 578.00 | | 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 599.00 | 8 384.00 | 55 215.00 | 63 599.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |