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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 805.00 | 297 424.00 | 286 381.00 | 583 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 424.00 | 1 851 330.00 | 685 094.00 | 2 536 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 229.00 | 2 148 755.00 | 971 475.00 | 3 120 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CF Disponibilités | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 513.00 | | 138 513.00 | 138 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 742.00 | 2 148 755.00 | 1 109 987.00 | 3 258 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 452.00 | | | -686 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 889.00 | | | -136 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
DL TOTAL (I) | -670 938.00 | | | -670 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 283.00 | | | 1 244 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 897.00 | | | 503 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 926.00 | | | 1 780 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 987.00 | | | 1 109 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 520.00 | | | 723 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 992.00 | | 360 992.00 | 360 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 992.00 | | 360 992.00 | 360 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 889.00 | | | 430 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 778.00 | | | 567 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 889.00 | | | -136 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 229.00 | | | 3 120 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 229.00 | | | 3 120 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 978.00 | 491 776.00 | | 1 656 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 978.00 | 491 776.00 | | 1 656 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 897.00 | 300 666.00 | 203 231.00 | 503 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
UX Autres créances clients | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 283.00 | 390 108.00 | 854 175.00 | 1 244 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 926.00 | 723 520.00 | 1 057 406.00 | 1 780 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
ST Autres comptes | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 327.00 | | | 17 327.00 |