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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 17 562.00 | 22 937.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 678.00 | 59 528.00 | 94 149.00 | 153 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 303.00 | 77 090.00 | 127 212.00 | 204 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BZ Autres créances | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CF Disponibilités | 98 709.00 | | 98 709.00 | 98 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 963.00 | 77 090.00 | 289 872.00 | 366 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
DL TOTAL (I) | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
EA Autres dettes | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 221.00 | | | 220 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 872.00 | | | 289 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
FG Production vendue services | 325 891.00 | | 325 891.00 | 325 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 650.00 | | 386 650.00 | 386 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 584.00 | |
GE Autres charges | | | 18 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 884.00 | | | 399 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 099.00 | | | 359 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 507.00 | 20 584.00 | | 56 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 063.00 | 4 500.00 | | 13 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 444.00 | 16 084.00 | | 43 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 015.00 | 45 606.00 | 78 409.00 | 124 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 819.00 | 41 694.00 | 10 125.00 | 51 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 221.00 | 141 813.00 | 78 409.00 | 220 221.00 |