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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 140.00 | 1 360.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 496.00 | 4 938.00 | 3 559.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 996.00 | 5 078.00 | 4 918.00 | 9 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 203 628.00 | | 203 628.00 | 203 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 068.00 | | 208 068.00 | 208 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 065.00 | 5 078.00 | 212 987.00 | 218 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 947.00 | 107 718.00 | | 116 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 055.00 | 9 229.00 | | 13 055.00 |
DL TOTAL (I) | 163 001.00 | 149 947.00 | | 163 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 155.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 1 464.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 611.00 | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 619.00 | 102 595.00 | | 39 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 986.00 | 107 825.00 | | 49 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 987.00 | 257 772.00 | | 212 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 986.00 | 107 825.00 | | 49 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 155.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 066.00 | | 132 066.00 | 132 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 066.00 | | 132 066.00 | 132 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 1 090.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 567.00 | 187 752.00 | | 133 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 512.00 | 178 523.00 | | 120 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 055.00 | 9 229.00 | | 13 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179.00 | | 1 500.00 | 9 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 9 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 8 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 1 535.00 | 683.00 | 4 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 1 395.00 | 683.00 | 4 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |