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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 830.00 | 5 971.00 | 6 860.00 | 12 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 974.00 | 121 343.00 | 39 631.00 | 160 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 481.00 | 127 313.00 | 185 168.00 | 312 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 666.00 | | 390 666.00 | 390 666.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 216 792.00 | | 216 792.00 | 216 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 919.00 | | 633 919.00 | 633 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 400.00 | 127 313.00 | 819 087.00 | 946 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 980.00 | | | 128 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DG Autres réserves | 277 313.00 | | | 277 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
DL TOTAL (I) | 521 040.00 | | | 521 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 754.00 | | | 196 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 047.00 | | | 298 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 087.00 | | | 819 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 307.00 | | | 281 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 741.00 | | 13 370.00 | 300 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383.00 | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 312 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 173 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 681.00 | | 13 370.00 | 160 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 344.00 | 29 093.00 | 124.00 | 98 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 344.00 | 29 093.00 | 124.00 | 98 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
UX Autres créances clients | 390 666.00 | 390 666.00 | | 390 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 296.00 | 16 983.00 | 14 313.00 | 31 296.00 |
VI Groupe et associés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 411.00 | 417 127.00 | 8 284.00 | 425 411.00 |
VW T.V.A. | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 047.00 | 283 734.00 | 14 313.00 | 298 047.00 |