| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 560.00 | 19 862.00 | 4 698.00 | 24 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 12 865.00 | 9 349.00 | 22 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 035.00 | 32 727.00 | 18 308.00 | 51 035.00 |
BT Marchandises | 120 219.00 | | 120 219.00 | 120 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 341.00 | 549.00 | 29 792.00 | 30 341.00 |
BZ Autres créances | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 601.00 | 549.00 | 180 052.00 | 180 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 637.00 | 33 276.00 | 198 360.00 | 231 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 834.00 | 1 824.00 | | 3 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 607.00 | 2 009.00 | | 22 607.00 |
DL TOTAL (I) | 31 941.00 | 9 334.00 | | 31 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 527.00 | 27 344.00 | | 45 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 179.00 | 42 679.00 | | 39 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 782.00 | 39 978.00 | | 60 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 839.00 | 14 027.00 | | 18 839.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 1 996.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 418.00 | 126 026.00 | | 166 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 360.00 | 135 361.00 | | 198 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 458 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 680.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 680.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 171.00 | 66.00 | | 6 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 2 430.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | 2 496.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 513.00 | -1 815.00 | | -6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664.00 | -667.00 | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 719.00 | 1 218 143.00 | | 1 506 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 112.00 | 1 216 133.00 | | 1 484 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 607.00 | 2 009.00 | | 22 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 132.00 | | 1 652.00 | 52 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748.00 | 51 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 46 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 469.00 | | 1 652.00 | 46 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VI Groupe et associés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 642.00 | 60 382.00 | 4 260.00 | 64 642.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 419.00 | 166 419.00 | | 166 419.00 |