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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 2 133.00 | 3 322.00 | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 392 367.00 | | 392 367.00 | 392 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172.00 | 6 452.00 | 720.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 162.00 | 120 477.00 | 13 684.00 | 134 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 556.00 | 129 063.00 | 411 493.00 | 540 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 856.00 | 3 939.00 | 344 917.00 | 348 856.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CF Disponibilités | 374 052.00 | | 374 052.00 | 374 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 841.00 | 3 939.00 | 735 902.00 | 739 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 398.00 | 133 002.00 | 1 147 395.00 | 1 280 398.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 734.00 | 10 702.00 | | 12 734.00 |
DG Autres réserves | 114 931.00 | 87 307.00 | | 114 931.00 |
DH Report à nouveau | | 15 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 233.00 | 40 627.00 | | 43 233.00 |
DL TOTAL (I) | 847 899.00 | 830 666.00 | | 847 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 562.00 | 6.00 | | 10 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 922.00 | 150 807.00 | | 177 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 418.00 | 111 973.00 | | 110 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 072.00 | | |
EA Autres dettes | 579.00 | 3 555.00 | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 495.00 | 293 419.00 | | 299 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 395.00 | 1 124 085.00 | | 1 147 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 850.00 | | 1 427 850.00 | 1 427 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 850.00 | | 1 427 850.00 | 1 427 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 150.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 150.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -150.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 8 976.00 | | 9 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 092.00 | 1 420 267.00 | | 1 429 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 859.00 | 1 379 639.00 | | 1 385 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 233.00 | 40 627.00 | | 43 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 270.00 | 6 794.00 | | 122 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 715.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 851.00 | 6 079.00 | | 120 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 363 849.00 | 362 590.00 | 1 260.00 | 363 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 922.00 | 177 922.00 | | 177 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 562.00 | 3 479.00 | 7 083.00 | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 590.00 | 362 590.00 | | 362 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 849.00 | 362 590.00 | 1 260.00 | 363 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 496.00 | 292 413.00 | 7 083.00 | 299 496.00 |