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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 22 214.00 | 22 785.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 604.00 | 75 906.00 | 130 698.00 | 206 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 900.00 | 99 589.00 | 191 310.00 | 290 900.00 |
BT Marchandises | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 752.00 | 99 589.00 | 284 162.00 | 383 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 002.00 | -100 595.00 | | -131 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -30 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | -91 001.00 | -91 002.00 | | -91 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 788.00 | 156 771.00 | | 122 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 287.00 | 131 139.00 | | 111 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 265.00 | 102 902.00 | | 132 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | 4 457.00 | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 164.00 | 395 272.00 | | 375 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 162.00 | 304 270.00 | | 284 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 706.00 | 218 405.00 | | 106 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 901.00 | | | 290 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 055.00 | 27 535.00 | | 72 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | 194.00 | | 1 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 786.00 | 6 429.00 | | 15 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 995.00 | 20 912.00 | | 54 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 267.00 | 63 428.00 | 68 838.00 | 132 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 788.00 | 34 456.00 | 88 332.00 | 122 788.00 |
VI Groupe et associés | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 481.00 | 11 655.00 | 3 827.00 | 15 481.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 165.00 | 106 707.00 | 268 458.00 | 375 165.00 |