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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 700.00 | 5 812.00 | 7 887.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 746.00 | 5 812.00 | 1 044 933.00 | 1 050 746.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 473 472.00 | | 473 472.00 | 473 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 791.00 | | 482 791.00 | 482 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 538.00 | 5 812.00 | 1 527 725.00 | 1 533 538.00 |
CU Autres participations | 1 037 046.00 | | 1 037 046.00 | 1 037 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
DG Autres réserves | 677 394.00 | | | 677 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 471.00 | | | 255 471.00 |
DK Provisions réglementées | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 870.00 | | | 1 184 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 447.00 | | | 335 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 854.00 | | | 342 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 725.00 | | | 1 527 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 310.00 | | | 271 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 471.00 | | | 255 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 786.00 | | | 1 051 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 1 037 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 1 050 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 086.00 | | | 1 038 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388.00 | 3 425.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 3 425.00 | | 2 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 705.00 | 700.00 | | 9 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 705.00 | 700.00 | | 9 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 447.00 | 82 800.00 | 252 647.00 | 335 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 854.00 | 90 207.00 | 252 647.00 | 342 854.00 |