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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
BZ Autres créances | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CF Disponibilités | 109 817.00 | | 109 817.00 | 109 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 708.00 | | 149 708.00 | 149 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 814.00 | 1 106.00 | 149 708.00 | 150 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 845.00 | 1 362.00 | | 9 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 076.00 | 8 483.00 | | 6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 17 021.00 | 10 945.00 | | 17 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 935.00 | 168 838.00 | | 60 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | 42 770.00 | | 11 320.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 687.00 | 271 608.00 | | 132 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 708.00 | 282 553.00 | | 149 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FG Production vendue services | 741 468.00 | 3 757.00 | 745 225.00 | 741 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 061.00 | 3 757.00 | 745 818.00 | 742 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 734.00 | 2 614.00 | | 17 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 733.00 | -614.00 | | -17 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 701.00 | 818 529.00 | | 756 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 625.00 | 810 045.00 | | 750 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 076.00 | 8 483.00 | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | 3 857.00 | 10 874.00 | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 216.00 | 3 857.00 | 10 874.00 | 70 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 216.00 | 3 857.00 | 10 874.00 | 70 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |