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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 827.00 | | 2 025 827.00 | 2 025 827.00 |
BZ Autres créances | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
CF Disponibilités | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 322.00 | | 2 330 322.00 | 2 330 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 533.00 | 97 211.00 | 2 330 322.00 | 2 427 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 565.00 | -340 929.00 | | -140 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 595.00 | 200 364.00 | | -6 595.00 |
DL TOTAL (I) | 552 839.00 | 559 434.00 | | 552 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 723.00 | 25 832.00 | | 26 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 723.00 | 25 832.00 | | 26 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 185.00 | 1 099 323.00 | | 1 639 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 623.00 | 80 268.00 | | 75 623.00 |
EA Autres dettes | 35 950.00 | 16 599.00 | | 35 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 750 760.00 | 1 223 606.00 | | 1 750 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 322.00 | 1 808 872.00 | | 2 330 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 760.00 | 1 223 606.00 | | 1 750 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 439.00 | | 2 160 439.00 | 2 160 439.00 |
FD Production vendue biens | -15 860.00 | | -15 860.00 | -15 860.00 |
FG Production vendue services | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 193.00 | | 2 145 193.00 | 2 145 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 6 500.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 727.00 | 2 533 361.00 | | 2 147 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 322.00 | 2 332 996.00 | | 2 154 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 595.00 | 200 364.00 | | -6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 902.00 | 309.00 | | 96 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 309.00 | | 2 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 832.00 | 891.00 | 26 723.00 | 25 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 832.00 | 891.00 | 26 723.00 | 25 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 186.00 | 1 639 186.00 | | 1 639 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 828.00 | 2 025 828.00 | | 2 025 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VB T. V. A. | 208 887.00 | 208 887.00 | | 208 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 328.00 | 2 274 328.00 | | 2 274 328.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 760.00 | 1 750 760.00 | | 1 750 760.00 |