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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 384.00 | 1 246.00 | 11 138.00 | 12 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 802.00 | 23 425.00 | 72 377.00 | 95 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 302.00 | 23 425.00 | 78 877.00 | 102 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 350.00 | 41 667.00 | 226 683.00 | 268 350.00 |
BZ Autres créances | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CF Disponibilités | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 915.00 | 41 667.00 | 295 248.00 | 336 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 217.00 | 65 092.00 | 374 125.00 | 439 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
DL TOTAL (I) | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 539.00 | | | 155 539.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 997.00 | | | 207 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 125.00 | | | 374 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 826 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 468.00 | | | 853 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 524.00 | | | 796 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 436.00 | | 83 866.00 | 18 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 436.00 | | 77 366.00 | 18 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 22 478.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 22 478.00 | | 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 296.00 | 4 588.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 296.00 | 4 588.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 296.00 | 4 588.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 296.00 | 4 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 349.00 | 218 349.00 | | 218 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VI Groupe et associés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 618.00 | 288 118.00 | 6 500.00 | 294 618.00 |
VW T.V.A. | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 997.00 | 207 997.00 | | 207 997.00 |