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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 671.00 | 24 381.00 | 15 290.00 | 39 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 016.00 | 24 381.00 | 3 145 635.00 | 3 170 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CF Disponibilités | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 896.00 | | 126 896.00 | 126 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 912.00 | 24 381.00 | 3 272 531.00 | 3 296 912.00 |
CU Autres participations | 3 127 500.00 | | 3 127 500.00 | 3 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 301.00 | 617 513.00 | | 1 106 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 699.00 | 488 789.00 | | 266 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 000.00 | 1 326 301.00 | | 1 593 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 038.00 | 1 170 943.00 | | 1 651 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 753.00 | 238 101.00 | | 16 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 9 542.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 053.00 | 20 298.00 | | 6 053.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 531.00 | 1 438 884.00 | | 1 679 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 531.00 | 2 765 185.00 | | 3 272 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 758.00 | 537 845.00 | | 404 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 556.00 | 50 000.00 | | 19 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556.00 | 50 000.00 | | 19 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | 23 269.00 | | 13 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 117.00 | 773 642.00 | | 505 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 418.00 | 284 853.00 | | 238 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 699.00 | 488 789.00 | | 266 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463.00 | 9 918.00 | | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 463.00 | 9 918.00 | | 14 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 038.00 | 376 266.00 | 1 056 366.00 | 1 651 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 904.00 | | | 269 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 531.00 | 404 758.00 | 1 056 366.00 | 1 679 531.00 |