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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 523.00 | 833.00 | 146 689.00 | 147 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 584.00 | | 124 584.00 | 124 584.00 |
110 Total général Actif | 272 107.00 | 833.00 | 271 274.00 | 272 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 252.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 687.00 | | | 187 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 687.00 | | | 187 687.00 |
242 Autres charges externes. | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
252 Charges sociales | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 763.00 | | | 159 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
280 Produits financiers | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 347.00 | | | 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 037.00 | | | 3 037.00 |