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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116.00 | 15 530.00 | 3 586.00 | 19 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 261.00 | 19 313.00 | 13 948.00 | 33 261.00 |
BN En cours de production de biens | 177 657.00 | | 177 657.00 | 177 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BZ Autres créances | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CF Disponibilités | 417 227.00 | | 417 227.00 | 417 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 541.00 | | 648 541.00 | 648 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 802.00 | 19 313.00 | 662 489.00 | 681 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 140.00 | 108 651.00 | | 189 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607.00 | 80 488.00 | | 54 607.00 |
DL TOTAL (I) | 254 747.00 | 200 140.00 | | 254 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 317.00 | 48.00 | | 190 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 196.00 | 336 284.00 | | 76 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 032.00 | 111 516.00 | | 92 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 967.00 | 57 191.00 | | 39 967.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 10 600.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 742.00 | 515 638.00 | | 407 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 489.00 | 715 778.00 | | 662 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 869.00 | | 1 392.00 | 31 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 507.00 | | 1 392.00 | 21 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 999.00 | 2 314.00 | | 16 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 2 314.00 | | 16 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 317.00 | | 174 286.00 | 190 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 317.00 | | | 190 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 145.00 | 45 783.00 | 362.00 | 46 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 742.00 | 217 425.00 | 174 286.00 | 407 742.00 |