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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 397.00 | 8 205.00 | 23 192.00 | 31 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 547.00 | 8 205.00 | 28 342.00 | 36 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
CF Disponibilités | 139 921.00 | | 139 921.00 | 139 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 396.00 | | 262 396.00 | 262 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 943.00 | 8 205.00 | 290 738.00 | 298 943.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 345.00 | 157 345.00 | | 157 345.00 |
DH Report à nouveau | -55 836.00 | | | -55 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 490.00 | -55 836.00 | | -10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 242 018.00 | 252 509.00 | | 242 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 78.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 060.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 15 563.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 719.00 | 16 701.00 | | 48 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 738.00 | 269 210.00 | | 290 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 719.00 | 16 701.00 | | 48 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 23 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 364 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 326.00 | 12 723.00 | | 53 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 816.00 | 68 559.00 | | 63 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 490.00 | -55 836.00 | | -10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 947.00 | | 600.00 | 35 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | | 600.00 | 30 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 4 077.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 4 077.00 | | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VC Groupe et associés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |