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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 223.00 | 19 803.00 | 33 420.00 | 53 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 223.00 | 19 803.00 | 153 420.00 | 173 223.00 |
060 Stock marchandises | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
072 Créances – Autres | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
084 Disponibilités | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
110 Total général Actif | 199 955.00 | 19 803.00 | 180 152.00 | 199 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 182.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 158 242.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 550.00 | | | 223 550.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 724.00 | 176 424.00 | | 223 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 978.00 | 5 956.00 | | 4 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 711.00 | 47 442.00 | | 69 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 673.00 | 3 055.00 | | -2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 55 496.00 | 48 687.00 | | 55 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 795.00 | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 580.00 | 46 911.00 | | 54 580.00 |
252 Charges sociales | 18 150.00 | 12 700.00 | | 18 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 274.00 | 8 029.00 | | 8 274.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 005.00 | 173 575.00 | | 209 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 720.00 | 2 849.00 | | 14 720.00 |
280 Produits financiers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 275.00 | 2 681.00 | | 3 275.00 |
294 Charges financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 637.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 951.00 | 1 983.00 | | 12 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |