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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 3 374.00 | 952.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 098.00 | 19 234.00 | 46 863.00 | 66 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 633.00 | 22 609.00 | 75 024.00 | 97 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 937.00 | | 230 937.00 | 230 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 571.00 | 22 609.00 | 305 961.00 | 328 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
DL TOTAL (I) | 153 379.00 | | | 153 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
EA Autres dettes | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 582.00 | | | 152 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 961.00 | | | 305 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 275.00 | | 222 275.00 | 222 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 275.00 | | 222 275.00 | 222 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 855.00 | | | 230 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 273.00 | | | 200 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 154.00 | | 54 479.00 | 43 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 945.00 | | 54 479.00 | 15 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 959.00 | 11 650.00 | | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | 11 650.00 | | 10 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 775.00 | 10 489.00 | 84 286.00 | 94 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 537.00 | 78 937.00 | 600.00 | 79 537.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 582.00 | 68 295.00 | 84 286.00 | 152 582.00 |