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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 918 130.00 | | 918 130.00 | 918 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 500.00 | | 918 500.00 | 918 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BZ Autres créances | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 933 814.00 | | 1 933 814.00 | 1 933 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 838.00 | | 2 030 838.00 | 2 030 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 338.00 | | 2 949 338.00 | 2 949 338.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 994.00 | 2 257 994.00 | | 2 257 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 161.00 | 22 390.00 | | 30 161.00 |
DG Autres réserves | 483 093.00 | | | 483 093.00 |
DH Report à nouveau | | 335 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 431.00 | 155 423.00 | | 168 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 680.00 | 2 771 249.00 | | 2 939 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 5 717.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377.00 | 18 674.00 | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 658.00 | 24 688.00 | | 9 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 338.00 | 2 795 937.00 | | 2 949 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 116 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 534.00 | | | 261 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 534.00 | 22 063.00 | | 261 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 960.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 394.00 | 21 103.00 | | 261 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 265.00 | 60 809.00 | | 39 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 054.00 | 402 917.00 | | 451 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 623.00 | 247 494.00 | | 282 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 431.00 | 155 423.00 | | 168 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 614.00 | | | 1 941 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 022 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023 114.00 | 918 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 114.00 | 918 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 614.00 | | | 1 941 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UP Prêts | 918 130.00 | | 918 130.00 | 918 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VC Groupe et associés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 104.00 | 96 974.00 | 918 130.00 | 1 015 104.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
ST Autres comptes | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |