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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 739.00 | 7 835.00 | 14 904.00 | 22 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 739.00 | 7 835.00 | 14 904.00 | 22 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 762.00 | 67 602.00 | 3 811 160.00 | 3 878 762.00 |
BZ Autres créances | 585 260.00 | | 585 260.00 | 585 260.00 |
CF Disponibilités | 164 663.00 | | 164 663.00 | 164 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 095.00 | 67 602.00 | 4 563 493.00 | 4 631 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 834.00 | 75 438.00 | 4 578 396.00 | 4 653 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 373.00 | | | -886 373.00 |
DL TOTAL (I) | -786 373.00 | | | -786 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 842.00 | | | 1 151 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 623.00 | | | 2 591 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 272.00 | | | 1 007 272.00 |
EA Autres dettes | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 607.00 | | | 496 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 566.00 | | | 5 301 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 396.00 | | | 4 578 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 301 566.00 | | | 5 301 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 790 370.00 | | 8 790 370.00 | 8 790 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 370.00 | | 8 790 370.00 | 8 790 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 838 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 710.00 | |
GE Autres charges | | | 24 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838 260.00 | | | 8 838 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 633.00 | | | 9 724 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 373.00 | | | -886 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 082.00 | | 9 657.00 | 13 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | | 9 657.00 | 13 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 4 848.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 4 848.00 | | 2 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 494.00 | 31 710.00 | | 31 494.00 |
6T Sur comptes clients | 43 869.00 | 68 083.00 | 44 350.00 | 43 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 869.00 | 68 083.00 | 44 350.00 | 43 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 363.00 | 99 793.00 | 44 350.00 | 75 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 793.00 | 44 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 623.00 | 2 591 623.00 | | 2 591 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 300.00 | 246 300.00 | | 246 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 607.00 | 496 607.00 | | 496 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 762.00 | 3 878 762.00 | | 3 878 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 584 491.00 | 584 491.00 | | 584 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 842.00 | 1 151 842.00 | | 1 151 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 022.00 | 4 464 022.00 | | 4 464 022.00 |
VW T.V.A. | 631 548.00 | 631 548.00 | | 631 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 566.00 | 5 301 566.00 | | 5 301 566.00 |