| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 846.00 | 10 432.00 | 3 414.00 | 13 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 022.00 | 16 548.00 | 6 474.00 | 23 022.00 |
BT Marchandises | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 803.00 | 1 642.00 | 19 160.00 | 20 803.00 |
BZ Autres créances | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 323.00 | 1 642.00 | 113 681.00 | 115 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 345.00 | 18 190.00 | 124 155.00 | 142 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 301.00 | | | -61 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DL TOTAL (I) | -41 448.00 | | | -41 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
EA Autres dettes | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 603.00 | | | 165 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 603.00 | | | 165 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
FG Production vendue services | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 610.00 | | 200 610.00 | 200 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 040.00 | | | 208 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 394.00 | | 3 752.00 | 5 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 394.00 | | 3 752.00 | 5 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 394.00 | | 3 752.00 | 5 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 233.00 | 96 673.00 | 1 560.00 | 98 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 721.00 | 146 860.00 | 11 861.00 | 158 721.00 |