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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AP Constructions | 45 922.00 | 16 869.00 | 29 053.00 | 45 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 780.00 | 13 194.00 | 2 586.00 | 15 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 465.00 | 30 336.00 | 867 129.00 | 897 465.00 |
BT Marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BZ Autres créances | 876 406.00 | | 876 406.00 | 876 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 687 744.00 | | 687 744.00 | 687 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 285.00 | | 1 716 285.00 | 1 716 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 750.00 | 30 336.00 | 2 583 414.00 | 2 613 750.00 |
CU Autres participations | 829 090.00 | | 829 090.00 | 829 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 760.00 | | | 269 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
DG Autres réserves | 1 432 964.00 | | | 1 432 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 681.00 | | | 791 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 381.00 | | | 2 521 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 415.00 | | | 2 583 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 465.00 | | 80 000.00 | 819 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 490.00 | | 80 000.00 | 757 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 462.00 | 4 874.00 | | 25 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 189.00 | 4 874.00 | | 25 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 034.00 | 55 922.00 | 6 112.00 | 62 034.00 |