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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 243.00 | 342.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 306.00 | 1 243.00 | 782 063.00 | 783 306.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 126.00 | 1 243.00 | 837 884.00 | 839 126.00 |
CU Autres participations | 781 721.00 | | 781 721.00 | 781 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 862.00 | | | 161 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 365.00 | | | 177 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 520 083.00 | | | 520 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 801.00 | | | 317 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 884.00 | | | 837 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 801.00 | | | 317 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 578.00 | | 499 227.00 | 285 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 783 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 493.00 | | 499 227.00 | 282 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | 198.00 | 1 500.00 | 2 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 198.00 | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 801.00 | 317 801.00 | | 317 801.00 |