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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 1 227.00 | 133 772.00 | 135 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 237.00 | 1 227.00 | 1 572 009.00 | 1 573 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 885 874.00 | | 885 874.00 | 885 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 146 567.00 | | 146 567.00 | 146 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 241.00 | | 1 091 241.00 | 1 091 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 478.00 | 1 227.00 | 2 663 251.00 | 2 664 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 260 457.00 | | 1 260 457.00 | 1 260 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 825.00 | 80 108.00 | | 96 825.00 |
DG Autres réserves | 20 084.00 | 822 459.00 | | 20 084.00 |
DH Report à nouveau | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 640.00 | 334 342.00 | | 334 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 086.00 | 2 596 445.00 | | 2 611 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 44.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 294.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 243.00 | 63 004.00 | | 50 243.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 165.00 | 64 738.00 | | 52 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 251.00 | 2 661 184.00 | | 2 663 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 165.00 | 64 739.00 | | 52 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 324.00 | 49 060.00 | | 48 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 909.00 | 586 447.00 | | 628 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 269.00 | 252 104.00 | | 294 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 640.00 | 334 342.00 | | 334 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 737.00 | | 150 000.00 | 1 423 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 423 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 573 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 737.00 | | | 1 423 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |