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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 543.00 | 647.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 690.00 | 3 043.00 | 647.00 | 3 690.00 |
060 Stock marchandises | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 133 603.00 | | 133 603.00 | 133 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 091.00 | | 153 091.00 | 153 091.00 |
110 Total général Actif | 156 781.00 | 3 043.00 | 153 738.00 | 156 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 825.00 | 35 237.00 | | 3 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 040.00 | 29 393.00 | | 45 040.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 866.00 | 64 631.00 | | 48 866.00 |
242 Autres charges externes. | 7 272.00 | 13 583.00 | | 7 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 808.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | 44 500.00 | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 8 316.00 | 17 867.00 | | 8 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 283.00 | | 475.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 556.00 | 77 042.00 | | 56 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 690.00 | -12 411.00 | | -7 690.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 31.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 030.00 | -12 319.00 | | -19 030.00 |