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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 325 335.00 | 9 522 690.00 | 8 802 645.00 | 18 325 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 668 651.00 | | 668 651.00 | 668 651.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 926.00 | | 677 926.00 | 677 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 261.00 | 9 522 690.00 | 9 480 571.00 | 19 003 261.00 |
CU Autres participations | 18 324 645.00 | 9 522 000.00 | 8 802 645.00 | 18 324 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 590.00 | 417 590.00 | | 452 590.00 |
DG Autres réserves | 567 663.00 | 7 814 171.00 | | 567 663.00 |
DH Report à nouveau | | -7 909 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 879.00 | 697 719.00 | | 363 879.00 |
DK Provisions réglementées | 763 845.00 | 763 845.00 | | 763 845.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 978.00 | 7 784 096.00 | | 8 147 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 415.00 | 2 348 708.00 | | 1 174 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 7 280.00 | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 894.00 | 2 355 988.00 | | 1 265 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 480 571.00 | 10 140 087.00 | | 9 480 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 894.00 | 1 181 815.00 | | 1 265 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 499.00 | -17 415.00 | | -46 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 841.00 | 774 445.00 | | 569 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 962.00 | 76 726.00 | | 205 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 879.00 | 697 719.00 | | 363 879.00 |