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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 492.00 | 40 942.00 | 257 550.00 | 298 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
BZ Autres créances | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 087.00 | 40 942.00 | 453 145.00 | 494 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
DL TOTAL (I) | 187 471.00 | | | 187 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 987.00 | | | 172 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 674.00 | | | 265 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 145.00 | | | 453 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 492.00 | | | 298 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 627.00 | 23 833.00 | 90 794.00 | 114 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VC Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 105.00 | 145 105.00 | | 145 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 674.00 | 119 673.00 | 146 001.00 | 265 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
ST Autres comptes | 250 761.00 | | | 250 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 805.00 | | | 343 805.00 |