| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 803 230.00 | | 2 803 230.00 | 2 803 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 803 230.00 | | 2 803 230.00 | 2 803 230.00 |
072 Créances – Autres | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
084 Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
110 Total général Actif | 2 897 306.00 | | 2 897 306.00 | 2 897 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 096 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | 394 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 723 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 897 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 78 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 066.00 | | | -8 066.00 |
280 Produits financiers | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 801 980.00 | | | 2 801 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |