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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 688.00 | 79 878.00 | 23 810.00 | 103 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 024.00 | 91 089.00 | 42 935.00 | 134 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 793.00 | | 497 793.00 | 497 793.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 161 519.00 | | 161 519.00 | 161 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 353.00 | | 714 353.00 | 714 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 378.00 | 91 089.00 | 757 289.00 | 848 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 838.00 | 89 872.00 | | 24 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 733.00 | -65 034.00 | | -28 733.00 |
DL TOTAL (I) | 274 405.00 | 303 138.00 | | 274 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 981.00 | 231 677.00 | | 231 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 126.00 | 120 145.00 | | 142 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 204.00 | 77 427.00 | | 108 204.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 2 204.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 884.00 | 431 452.00 | | 482 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 289.00 | 734 590.00 | | 757 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 884.00 | 431 452.00 | | 482 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 981.00 | | | 231 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 877.00 | | 672 877.00 | 672 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 877.00 | | 672 877.00 | 672 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 238.00 | 596 598.00 | | 681 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 971.00 | 661 633.00 | | 709 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 733.00 | -65 034.00 | | -28 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 054.00 | | 3 970.00 | 130 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 718.00 | | 3 970.00 | 99 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 212.00 | 7 877.00 | | 83 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 001.00 | 7 877.00 | | 72 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 126.00 | 142 126.00 | | 142 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 497 793.00 | 497 793.00 | | 497 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VI Groupe et associés | 231 981.00 | 231 981.00 | | 231 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 943.00 | 558 943.00 | | 558 943.00 |
VW T.V.A. | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 884.00 | 482 884.00 | | 482 884.00 |