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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 15 616.00 | 177.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 572.00 | 63 406.00 | 37 167.00 | 100 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 705.00 | 79 271.00 | 39 434.00 | 118 705.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 645.00 | 24 312.00 | 712 333.00 | 736 645.00 |
BZ Autres créances | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CF Disponibilités | 125 818.00 | | 125 818.00 | 125 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 893.00 | 24 312.00 | 874 581.00 | 898 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 598.00 | 103 583.00 | 914 015.00 | 1 017 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 746.00 | 183 074.00 | | 151 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 869.00 | -31 328.00 | | 50 869.00 |
DL TOTAL (I) | 312 615.00 | 261 746.00 | | 312 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 699.00 | 162 438.00 | | 27 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 489.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | 12 814.00 | | 23 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 725.00 | 333 615.00 | | 540 725.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | 17 473.00 | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 400.00 | 526 830.00 | | 601 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 015.00 | 788 576.00 | | 914 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 951.00 | | 33 754.00 | 84 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 813.00 | | 33 553.00 | 82 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | 202.00 | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 654.00 | 17 617.00 | | 61 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 404.00 | 17 617.00 | | 61 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 310.00 | 206 310.00 | | 206 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UP Prêts | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 700 929.00 | 700 929.00 | | 700 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 689.00 | 9 915.00 | 17 775.00 | 27 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 002.00 | 775 002.00 | | 775 002.00 |
VW T.V.A. | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 400.00 | 583 625.00 | 17 775.00 | 601 400.00 |