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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 385 776.00 | 182 290.00 | 203 487.00 | 385 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 392.00 | 110 277.00 | 34 116.00 | 144 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 223.00 | 36 808.00 | 25 415.00 | 62 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 892.00 | 329 374.00 | 289 518.00 | 618 892.00 |
BT Marchandises | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 415.00 | | 276 415.00 | 276 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 307.00 | 329 374.00 | 565 933.00 | 895 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 046.00 | | | -775 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 747.00 | | | -281 747.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 793.00 | | | -1 006 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 103.00 | | | 1 201 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 301.00 | | | 214 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 637.00 | | | 135 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 725.00 | | | 1 572 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 933.00 | | | 565 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 725.00 | | | 1 572 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 268.00 | | 892 268.00 | 892 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 268.00 | | 892 268.00 | 892 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 406.00 | |
GE Autres charges | | | 85 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 472.00 | | | -125 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 865.00 | | | 960 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 612.00 | | | 1 242 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 747.00 | | | -281 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 736.00 | | 16 155.00 | 602 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 236.00 | | 16 155.00 | 576 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 968.00 | 80 406.00 | | 248 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 968.00 | 80 406.00 | | 248 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 301.00 | 214 301.00 | | 214 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VC Groupe et associés | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 103.00 | 1 201 103.00 | | 1 201 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VP Divers | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 556.00 | 263 556.00 | | 263 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 725.00 | 1 572 725.00 | | 1 572 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
ST Autres comptes | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 688.00 | | | 239 688.00 |
YT Sous‐traitance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 837.00 | | | 415 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |