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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 10 704.00 | 836.00 | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 986.00 | 48 710.00 | 12 276.00 | 60 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 798.00 | 59 414.00 | 69 384.00 | 128 798.00 |
BN En cours de production de biens | 247 068.00 | | 247 068.00 | 247 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 042.00 | 1 280.00 | 201 762.00 | 203 042.00 |
BZ Autres créances | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 545.00 | 1 280.00 | 476 265.00 | 477 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 342.00 | 60 694.00 | 545 649.00 | 606 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
DH Report à nouveau | -23 777.00 | | | -23 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 249.00 | -23 777.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 111 364.00 | 100 116.00 | | 111 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 864.00 | 152 891.00 | | 166 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 23 489.00 | | 27 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 877.00 | 185 564.00 | | 211 877.00 |
EA Autres dettes | 28 104.00 | 6 798.00 | | 28 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 284.00 | 368 742.00 | | 434 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 649.00 | 468 858.00 | | 545 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 728 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 369.00 | |
FM Production stockée | | | 54 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 1 471.00 | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 1 471.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -1 471.00 | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | -2 548.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 132.00 | 699 144.00 | | 785 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 883.00 | 722 921.00 | | 773 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 249.00 | -23 777.00 | | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 969.00 | 8 445.00 | | 50 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | 1 167.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 431.00 | 7 278.00 | | 41 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 877.00 | 211 877.00 | | 211 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 203 042.00 | 203 042.00 | | 203 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 205.00 | 30 994.00 | 106 212.00 | 137 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 800.00 | 230 477.00 | 4 323.00 | 234 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 284.00 | 328 073.00 | 106 212.00 | 434 284.00 |