| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 908.00 | 3 911.00 | 6 997.00 | 10 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 131.00 | 14 498.00 | 1 680 633.00 | 1 695 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
BZ Autres créances | 353 152.00 | | 353 152.00 | 353 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
CF Disponibilités | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 532.00 | | 521 532.00 | 521 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 664.00 | 14 498.00 | 2 202 165.00 | 2 216 664.00 |
CU Autres participations | 1 673 523.00 | | 1 673 523.00 | 1 673 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | 8 622.00 | | 12 805.00 |
DG Autres réserves | 243 253.00 | 163 795.00 | | 243 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 005.00 | 83 641.00 | | 22 005.00 |
DK Provisions réglementées | 71 645.00 | 59 770.00 | | 71 645.00 |
DL TOTAL (I) | 689 708.00 | 655 828.00 | | 689 708.00 |
DP Provisions pour risques | 129 327.00 | 103 461.00 | | 129 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 327.00 | 103 461.00 | | 129 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 938.00 | 429 517.00 | | 331 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 488.00 | 294 615.00 | | 464 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 5 857.00 | | 21 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 446.00 | 31 070.00 | | 39 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EA Autres dettes | 29 214.00 | 82 060.00 | | 29 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 131.00 | 1 333 119.00 | | 1 383 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 165.00 | 2 092 408.00 | | 2 202 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 546.00 | 513 766.00 | | 665 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 856.00 | | 214 856.00 | 214 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 856.00 | | 214 856.00 | 214 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 128.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 740.00 | 36 329.00 | | 37 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 830.00 | 36 458.00 | | 37 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 830.00 | -35 356.00 | | -37 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 591.00 | -12 415.00 | | -22 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 796.00 | 339 215.00 | | 275 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 791.00 | 255 574.00 | | 253 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 005.00 | 83 641.00 | | 22 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 371.00 | | 5 760.00 | 1 689 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | | 5 760.00 | 5 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 635.00 | | | 1 673 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138.00 | 4 360.00 | | 10 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 472.00 | 2 115.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 2 245.00 | | 1 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 770.00 | 11 875.00 | | 59 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 461.00 | 25 865.00 | | 103 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 231.00 | 37 740.00 | | 163 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 490 000.00 | 10 000.00 | 480 000.00 | 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
UX Autres créances clients | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VC Groupe et associés | 142 549.00 | | | 142 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 353.00 | 91 768.00 | 220 895.00 | 329 353.00 |
VI Groupe et associés | 464 488.00 | 464 488.00 | | 464 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 934.00 | | | 189 934.00 |
VP Divers | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 041.00 | 431 041.00 | | 431 041.00 |
VW T.V.A. | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 131.00 | 665 546.00 | 700 895.00 | 1 383 131.00 |