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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 121.00 | 17 062.00 | 25 060.00 | 42 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 030.00 | 40 466.00 | 287 564.00 | 328 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 193.00 | 57 528.00 | 324 665.00 | 382 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
CF Disponibilités | 137 596.00 | | 137 596.00 | 137 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 766.00 | 57 528.00 | 535 238.00 | 592 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
DH Report à nouveau | -40 772.00 | | | -40 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 132.00 | -40 772.00 | | 188 132.00 |
DL TOTAL (I) | 255 576.00 | 67 444.00 | | 255 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 239.00 | 36 868.00 | | 121 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | 4 138.00 | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 16 687.00 | | 56 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 473.00 | 61 261.00 | | 94 473.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 78.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 662.00 | 119 033.00 | | 279 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 238.00 | 186 477.00 | | 535 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 982.00 | 105 741.00 | | 228 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 708.00 | | 1 322 708.00 | 1 322 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 708.00 | | 1 322 708.00 | 1 322 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 661.00 | 44 502.00 | | 23 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 058.00 | 725.00 | | 2 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 5 216.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 14 769.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 20 015.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 228.00 | -20 015.00 | | 83 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | -4 895.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 908.00 | 1 131 717.00 | | 1 432 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 776.00 | 1 172 489.00 | | 1 244 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 132.00 | -40 772.00 | | 188 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 080.00 | | 279 388.00 | 115 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 275.00 | 382 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 370 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 038.00 | | 267 388.00 | 103 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 000.00 | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 547.00 | 37 255.00 | 275.00 | 20 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 547.00 | 37 255.00 | 275.00 | 20 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 239.00 | 70 558.00 | 50 680.00 | 121 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 662.00 | 228 982.00 | 50 680.00 | 279 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 858.00 | 11 018.00 | | 30 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | 9 261.00 | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 133 475.00 | 127 814.00 | | 133 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 285.00 | 120 683.00 | | 77 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 410.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 275.00 | 12 428.00 | | 32 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 441.00 | 107 400.00 | | 138 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 569.00 | 44 971.00 | | 43 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 470.00 | 257 758.00 | | 224 470.00 |