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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 636.00 | 74.00 | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 4 325.00 | 6 810.00 | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 229.00 | 63 512.00 | 21 717.00 | 85 229.00 |
AX Avances et acomptes | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 140.00 | 68 473.00 | 147 667.00 | 216 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 171.00 | | 144 171.00 | 144 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 375.00 | 10 684.00 | 292 691.00 | 303 375.00 |
BZ Autres créances | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
CF Disponibilités | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 746.00 | 10 684.00 | 561 061.00 | 571 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 885.00 | 79 157.00 | 708 728.00 | 787 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 379.00 | 118 528.00 | | 136 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 486.00 | 17 851.00 | | 41 486.00 |
DL TOTAL (I) | 210 865.00 | 169 379.00 | | 210 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 130.00 | 199 312.00 | | 153 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 561.00 | 23 153.00 | | 49 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | 1 947.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 303.00 | 134 647.00 | | 110 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 363.00 | 231 403.00 | | 180 363.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 863.00 | 593 162.00 | | 497 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 728.00 | 762 541.00 | | 708 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 255.00 | | 3 738.00 | 213 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 216 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 207 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 030.00 | | 3 738.00 | 204 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319.00 | 15 654.00 | 500.00 | 53 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 142.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 825.00 | 15 513.00 | 500.00 | 52 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 363.00 | 180 363.00 | | 180 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 303 375.00 | 303 375.00 | | 303 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 130.00 | 46 567.00 | 106 564.00 | 153 130.00 |
VI Groupe et associés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 850.00 | 388 687.00 | 8 163.00 | 396 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 058.00 | 389 494.00 | 106 564.00 | 496 058.00 |