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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 355.00 | 745.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 433 200.00 | | 433 200.00 | 433 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 300.00 | 355.00 | 433 945.00 | 434 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
072 Créances – Autres | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
084 Disponibilités | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
110 Total général Actif | 555 777.00 | 355.00 | 555 422.00 | 555 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 332.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 254.00 | 27 033.00 | | 25 254.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 258.00 | 27 035.00 | | 25 258.00 |
242 Autres charges externes. | 7 232.00 | 6 760.00 | | 7 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 600.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 908.00 | 15 439.00 | | 14 908.00 |
252 Charges sociales | 17 431.00 | 3 997.00 | | 17 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 80.00 | | 275.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 566.00 | 26 887.00 | | 40 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 308.00 | 148.00 | | -15 308.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 44 000.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 692.00 | 44 129.00 | | 64 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 300.00 | | | 434 300.00 |