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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 1 951.00 | 645.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 525 494.00 | 1 951.00 | 523 543.00 | 525 494.00 |
BZ Autres créances | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
CF Disponibilités | 192 097.00 | | 192 097.00 | 192 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 177.00 | | 278 177.00 | 278 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 671.00 | 1 951.00 | 801 720.00 | 803 671.00 |
CU Autres participations | 522 898.00 | | 522 898.00 | 522 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DH Report à nouveau | 514 454.00 | 520 608.00 | | 514 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 813.00 | -6 153.00 | | 19 813.00 |
DK Provisions réglementées | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 798 615.00 | 778 802.00 | | 798 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 1 800.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105.00 | 1 935.00 | | 3 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 720.00 | 780 737.00 | | 801 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 694.00 | | | 525 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 522 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 525 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 098.00 | | | 523 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 268.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 268.00 | | 1 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |