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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 159.00 | 926.00 | 1 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 945.00 | 8 472.00 | 61 473.00 | 69 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 167.00 | 1 478.00 | 16 689.00 | 18 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 646.00 | 22.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 865.00 | 10 755.00 | 79 109.00 | 89 865.00 |
BT Marchandises | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 289.00 | 10 755.00 | 211 534.00 | 222 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -367.00 | | | -367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DL TOTAL (I) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
EA Autres dettes | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 534.00 | | | 211 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FG Production vendue services | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 252.00 | | 131 252.00 | 131 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 17 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 686.00 | | | 179 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893.00 | | 88 972.00 | 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 70 805.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | 18 167.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 10 247.00 | | 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 8 546.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 1 701.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 118.00 | 15 000.00 | 60 118.00 | 75 118.00 |
UX Autres créances clients | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
VB T. V. A. | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 639.00 | 123 521.00 | 60 118.00 | 183 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
ST Autres comptes | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 750.00 | | | 45 750.00 |