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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 16.00 | 654.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 116.00 | 6 646.00 | 57 470.00 | 64 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 786.00 | 6 662.00 | 58 124.00 | 64 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
BZ Autres créances | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CF Disponibilités | 315 507.00 | | 315 507.00 | 315 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 842.00 | | 414 842.00 | 414 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 628.00 | 6 662.00 | 472 966.00 | 479 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DL TOTAL (I) | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
EA Autres dettes | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 072.00 | | | 306 072.00 |
ED (V) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 966.00 | | | 472 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 072.00 | | | 306 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 477 804.00 | 2 477 804.00 | |
FG Production vendue services | | 151 043.00 | 151 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 628 847.00 | 2 628 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 339.00 | | | 2 660 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 213.00 | | | 2 635 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116.00 | | 63 670.00 | 1 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | 63 670.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 5 787.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 5 787.00 | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
UX Autres créances clients | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 072.00 | 306 072.00 | | 306 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 704.00 | | | 50 704.00 |